Preguntas frecuentes

No puedo registrar el pago (error del banco)

• El sistema intenta verificación automática al crear. Si el banco rechaza, verás un mensaje claro (se preservan los datos). Errores comunes:
  • 706: Cuenta bancaria inválida para el banco. Verifica los 20 dígitos y el banco origen.
  • 707: Referencia duplicada. Ingresa una referencia distinta (6–12 dígitos).
  • 708: Cuenta destino inválida. Revisa la cuenta receptora de la empresa.
  • 709: Referencia no encontrada. Verifica número y fecha de pago.
  • 710: Monto no coincide. Revisa el monto y vuelve a intentar.

El pago no pasa a CONFIRMED

• Usa el botón Verificar en el detalle del pago (estatus REGISTERED).
• Si el banco responde 00 o el estado cambia a CONFIRMED, podrás aplicar.

No aparecen cargos al aplicar

• En la pestaña "Cruce/Aplicar", pulsa "Buscar cargos". Asegúrate de:
  • Tipo de deudor correcto (Concesionario o Local) y fecha de pago.
  • Filtros: elimina moneda/tipo/periodo/"solo vencidos" para buscar más amplio.
  • Los cargos listados son ISSUED/PARTIAL.

No puedo aplicar todo el monto

• El total solicitado no puede exceder el disponible (pago + crédito si activas "usar crédito").
• Ningún cargo puede exceder su saldo.

Doble aplicación por error

• La operación de aplicación usa clave idempotente; reintentos con la misma clave no duplican. Si crees que hubo duplicado, revisa la pestaña "Asignaciones".

El estado de cuenta no coincide

• Revisa filtros de periodo y si quedan conciliaciones/aplicaciones pendientes.